1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理收付、结算等业务，现金及银行存款要做到日清月结；
2、实时掌握公司各账户资金动态；
3、及时更新完善资金管理台账包括资金余额、票据、理财、账户资讯等台账，月末进行对账，票据盘点表等；
4、负责资金相关档案的日常管理；
5、具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决涉及网银收付方面的一般性问题，具备良好的团队协作意识及人际沟通能力；
6、具备良好的学习能力、独立工作能力，资金安全意识高，原则性强，工作认真仔细，有一定的抗压能力。

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